离岸基金开户有哪些形式
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离岸基金开户有哪些形式

作者:adminn 来源: 日期:2018-06-06 15:07:27 人气:0 加入收藏 评论:0 标签:

  一、离岸基金的开户

  开曼的离岸基金从公司法的角度来看,实质上它依然是一个开曼的免除型(exempt)的公司,没有任何赋税,区别是它经过章程(备案注销,并契合开曼基金相关的法律和法规)定义了公司与投资者以及其他相关利益角色的关系,而成爲了一个基金。

  所以开曼离岸基金的开户,可以在基金成立的任何阶段,只需公司成立就可以停止。

  普通帐户不会开在开曼外地,而是可以优先思索开在香港和新加坡等地。另内在仅仅开端运作之后还有两种帐户,一个是cashaccount现金帐户,管理员以基金的名义开设的,一切的投资在进入投资帐户之前,都要进入此现金帐户,并经过管理员的核准(KYC)才干进入投资帐户。投资帐户当然是指基金实践运作的时分投入到其他金融机构中的帐户。

  二、离岸基金的次要方式

  这里所指的离岸基金,根据设立方式的不同次要分爲私募股权投资基金(Private Equity Fund)与对冲基金(HedgeFund)两类。

  1、私募股权投资,即PrivateEquity,简称PE,是指投资于非上市股权,或许上市公司非地下买卖股权的一种投资方式。私募股权投资的资金来源,既可以向社会不特定大众募集,也可以采取非地下发行方式,向有风险区分和接受才能的机构或团体募集资金。由于私募股权投资的风险较大,信息披露不充沛,故往往采取非地下募集的方式。

  设立PE的多爲投资人数较少的群体,团体或家庭,其投资人数爲15人下限,所针对的投资项目或所持有的资产都绝对固定与波动。

  2、对冲基金Hedge Fund,人们把金融期货和金融期权称爲金融衍生工具(financialderivatives),它们通常被应用在金融市场中作爲套期保值、躲避风险的手腕。随着工夫的推移,在金融市场上,局部基金组织应用金融衍生工具采取多种以盈利爲目的投资战略,这些基金组织便被称爲对冲基金。

  目前,对冲基金早已得到风险对冲的外延,正好相反,如今人们普遍以为对冲基金实践是基于的投资实际和极端复杂的金融市场操作技巧,充沛应用各种金融衍消费品的杠杆功效,承当高风险、追求高收益的投资形式。

  由于Hedge Fund对其投资人数无下限限制,所以需求请求爲注册型基金(Registered Fund)便于投资与管理。

  三、离岸基金的设立流程

  1、投资项目的选择与调查

  2、基金经理Manager,基金管理人Administrator的选定

  3、请外地持牌照的参谋撰写法律文件并做注销设立基金

  4、开设Cash Account与Investment Account

  5、投资人入资进Cash Account

  6、基金管理人停止失职调查KYC

  7、基金经理收回指令允许基金管理人将资本转入Invest Account

  8、Broker运作

  9、基金管理,包括行政,会计,财务,净值计算NAV calculation 等,普通爲月报或季报


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